この記事で伝えたいこと、それは、
どの通貨ペア、どの年の相場でトレードしても、全てトータルプラスになるようなトレードルールを持っていれば、リアルトレードで稼げる可能性は非常に高い。
ということです。
いやいや、そんな神みたいなトレードルールがあったら欲しいよ。
聖杯探しはたくさんしたけど、見つけられなかったよ。
そんなルールがどこにあるの？
誰かから与えてもらうものではないんですよ。
自分でしか作れないんです。
勝てない理由は自分の中にある
『本当に勝てる手法』を学んだとしても、勝てない。
その理由は、
- 利益よりも多く損失を出してしまっている
- 手法をうまく使いこなせず、得るべき利益を得られていない
この2点が原因です。
トレードを教えた先生から見れば、
いや、そこリスク高いでしょ！トレードしないでよ！
いや、そこは絶対トレードしなきゃ駄目でしょ！
と言いたくなるかもしれません。
しかし、先生はそう断言してくれません。
なぜなら、相場はどんなに最強の手法でも100%勝てるわけはなく、どんなに危険な抵抗だとしてもあっさり抜ける事もある。
相場の未来など誰にも予想できないからです。正解なんてないんです。
そして、先生自身が、危険な抵抗だと分かっていても、「これは抜く可能性がある」と考えれば、トレードしてしまいます。
だから、先生が生徒のトレードを100%否定する事はためらいます。
トレードは、正解があるようで存在しない、曖昧な世界なのです。
先生の立場としては、エッジやトレード方法は教えられる。
しかし、それを使って、トータルプラスへ持っていくのは、生徒自身の責任と努力によるしかない。
これ以上、先生に期待するのは無理というものです。
では、自分で何をしなければならないか、考えましょう。
利益よりも多く損失を出してしまっている問題への対策
損失を出しているのは、あなた自身です。他人にはあなたがどんな損失を出しているのか想像もつきません。あなたしか損失は減らせません。
負けトレードをたくさん集めてください。
似たような負け方をしているものをグルーピングしてください。
その負けパターンを対策しましょう。トレードルールを改善しましょう。
以上
これで、損失は減ります。
他人がどうこうできる問題ではないのですよ。あなたにしかできません。
※対策は、相談できる人がいればサポートを受けられるかもしれません。ただ、私は個別相談できる状況でなく、自力でした。
手法をうまく使いこなせず、得るべき利益を得られていない
次のような理由が考えられます。
- チャートが進んでエントリポイントを逃してからしか気づけない
- 「なんか負けそう」と怖くてスルーしてしまった
- チキン利食いしてしまった
単なる練習不足と、自分のトレードに対する自信不足が原因です。
エントリポイントを逃してしまうのであれば、Forex Testerを使って、ひたすら量をこなして、逃さなないようになるまで練習するしかありません。
自分のトレードに対する自信不足は、「ルール通りのトレードをしていれば必ずトータルプラスになる」という実績を持っていないからです。リアルトレードでは時間もかかるし、マネープレッシャーでまともなトレードができないので、まず過去検証で実績を作りましょう。過去検証で実績がでてから、次にリアルで実績を作っていきます。
トレードルールの作り方
作業として何をすべきか、解説します。
トレード方法を1つに絞る
- 1時間足で三尊を狙う
- 1時間足20期間SMAの反転を狙う
- 1時間足でフラッグを狙う
例です。自分が学んできたトレードのやり方から、「これは勝つ事が多い」「鉄板だ」と考える方法を１つだけ選びます。
トレードする時間軸も最初は１つに絞ってください。
「押し目買いする」という抽象的で色んなエントリパターンを含むものではダメです。
１つに絞る事のメリットは以下です。
- １つのパターンについて圧倒的な量を練習できる
- 負けトレードから負けパターンを抽出する際に、いろんなやり方をやっていると、負けパターンが非常に探しにくくなる。というか、探せません。
あなたの先生は、多くのやり方を教えてくれたかもしれません。
でも、必ず１つだけを選択する事が必要です。
とりあえず、初版のルールを作る
ご自身が学んだ事をベースにして、ルールを作ってください。
エントリ、手仕舞いのルールです。
エントリは、トレード足の条件（転換とか）だけでなく、上位足の相場環境の条件もあれば定義してください。
過去検証ソフトを使って、トレードしてみる
私はForex Testerを使っていました。
何でもいいですが、未来が見えない状態でリアルトレードと同じようにトレードできるソフトを使ってください。
出来上がったチャートで過去検証すると、動いた所にだけ着目して検証してしまうかもしれません。ルールに従うと、全く動いていない所で損切りを繰り返すようなルールかもしれません。そういうのを見逃します。
また、エントリポイントを逃すという問題は、リアルトレードと同じように先がみえないチャートで練習しないと解決しません。
20～50回くらいトレードしたら、次に改善作業をします。
ルール改善
負けトレードを集めて、同じような負け方をしているものを探してください。
見つけたら、今後、同じような負けトレードをしないようにルール変更してください。
負けトレードの多くは、上位足の相場環境に理由があります。
ルールは相場のセオリーに従うシンプルなものにしてください。でなければ、あらゆる相場に対応できないルールになってしまいます。
また、たった１つの負けトレードを無くそうとしないでください。一般的に通用しないルールになりがちです。１つだけの負けが、セオリー外のイレギュラーな値動きが原因であれば、それは受け入れるべき負けです。
相場のセオリーとは、「こうなったら、こうなりやすい」という法則です。
絶対的なものでなく、あくまでも、そうなる確率が高いというもの。
スクールや本で学んだものでも、自分で見つけたものでも良い。
大切なのは、実際の自分のトレード結果から見て、「たしかにそうだ。ほとんどそうなってる」というものを採用してください。
自分の中で腑に落ちます。また、セオリーの信頼度についても、それが90%程度のものか、60%程度のものか、肌感覚として分かってきます。
負けトレードを減らすためにルールを追加すると、同時に勝ちトレードも減ります。
例えば、負けトレードを５つ減らすと、勝ちトレードが１つだけ減るとしたら、それはルール化しましょう。
では、負けトレードを５つ減らすと、勝ちトレードが８つ減るとしたら、どうでしょう？
そのルールはセオリーとは言えません。他のセオリーで負けを除外できないか考えるべきです。
そんな感じで、負けトレードを減らすのも簡単ではありません。
先生がいて、その人が絶対にトレードしないセオリーがあるのなら、それを信じて除外してしまうのもアリです。
悩んだら、過去検証を続けて、もっとトレードサンプルを集めてから、改めて考えれば良いと思います。
トレード方法を１つに絞り、さらに、負けトレードを減らすために改善していくと、トレード回数が激減していきます。
「こんなにトレード少なくて、本当に稼げるの？」
そういう不安が出ると思います。
私は1時間足でエントリするトレード方法ですが、1通貨ペアあたり年間でトレード回数は５～１０回くらいです。2回とかいう年もありました。
リアルトレードでは10通貨ペアくらい監視することで対処します。そうすると、週に1回トレードチャンスが来るような計算です。これくらいなら許容範囲だと思います。
何より、トレード回数を増やして資金減らすより、1000倍マシだと思いますよ。
まずは『資金を増やせるようになる』を最優先にした方が良いです。ただ１つのトレード方法でプラスが出せないのに、他の方法を追加しようとすれば、何も得られない悪循環に陥ります。
トレードチャンスが少なくても、ただ１つの勝てる方法を持っていれば、あとはそこにロットを張れば大きな金額を得ることができます。
「1つの方法で資金が増やせるようになった。じゃぁ、また別のトレード方法でも作ろうか」というのはアリだと思いますが、リスクもあります。
トレード方法を増やすということは、監視するパターンが増え、トレードを複雑にする要因になります。２つのトレード方法がごちゃ混ぜになって、混乱するかもしれません。また、いろんな事をやっていると、改善が困難になっていきますし、成績が落ちてきた時に原因を探るのも難しくなってしまいます。
難しい値動きを無理して取ろうと考えない方が良いです。
私の師匠は「えー、そこも取るのー？」と感じる所を器用に取っていきます。
昔は取れるようになりたいと頑張っていましたが、捨てた方が良いです。
自分で難しいと感じる所はトレードすべきでない。自分がやったら損切り連発する。自分の器を超えている。
難しい所が取れなくても資金は増えます。トレードで資金を増やすだけなら、簡単な所を取っていくだけで十分です。
改善したルールで、また過去検証する
一定のトレードサンプルが集まったら、また改善する。そして、また検証する。
それを延々と、「どんな相場でも負けない。資金は増える」と自信を持てるまで続けてください。
ここは作業量も多く、対策を考える難易度も高く、かなりシンドイものになります。
ルールを変えたら再検証。再検証して結果が悪くなっていれば、また対策の考え直し。そして、また再検証。ゴールまで一直線に走れる感じはなく、左右にフラフラしながら、ゴールに近づいていく感じです。
しかし、完成する頃には、自分で作ったルールも体に染みついています。トレードルールの言葉に現れない裁量部分（チャートの形状、トレード根拠の重みなど）のスキルも磨かれ、トレードルールを使いこなせるスキルが身についています。
そしてなにより、自分のトレードに自信がついています。
まとめ
知識のINPUTは、相場の中の優位性（エッジ）を学んだにすぎません。
「そのエッジがどのくらいの信頼度のものなのか？」
「荒れた値動きの所は損切りにかかりやすい」
「レンジ中のMAは信頼に値しない」
そういった多くのものを実際のチャートで感じ、稼ぐことができるトレード戦略（トレードルール）を作り上げる。
そして、そのトレードルールを使いこなすスキルを身に付けるのは自分でやることです。
「教えてもらったら、すぐできるでしょ」というのは大きな間違いです。
トレードの世界は正解がない（トレード戦略に従っても単発では負ける）ため、成長することが非常に難しくなっています。
受験勉強では、「×（間違い）」となれば、そこで訂正して頭に叩き込んでいけばいいだけ。しかし、トレードでは「×（損切り）」となっても、それが正解のケースもあり、訳が分からなくなります。一定数のトレード結果をみないと判断がつかないからです。個々のトレード結果だけでは正解か不正解か判断できません。
だから、面倒な過去検証で量をこなすしかない。
でも、トレードルールが完成すれば、そこに書かれた事がトレードの正解です。
やっと欲しかった正解が手に入るわけです。
私もこれに気づくのに、何年もかかってしまいました。
でも、私は今ようやく過去検証を終えて、稼げる（はず）のトレードルールを持って、再びリアルトレードへ挑戦します。
共に頑張りましょう！！
ありがとうございました。
